中山稳健1年期14
(B71082)集合理财债券型
1.0203
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.03%
-
成立日期：2016-12-09
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-12-09
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-12 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2018-10-05 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2018-09-28 |
1.0183 |
1.0183 |
| 2018-09-21 |
1.0174 |
1.0174 |
| 2018-09-14 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2018-09-07 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2018-08-31 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2018-08-24 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2018-08-17 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2018-08-10 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2018-08-03 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2018-07-27 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2018-07-20 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2018-07-13 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2018-05-04 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2018-04-27 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2018-04-20 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2018-04-13 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2018-03-30 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2018-03-23 |
1.0158 |
1.0158 |