中山金杜鹃贵宾定制1号
(B75009)集合理财混合型
0.9674
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-11-24]
- 最近一月:-7.22%
- 最近一季:-7.30%
- 最近半年:-6.69%
- 今年以来:-5.95%
- 最近一年:-5.53%
- 最近两年:-1.62%
- 最近三年:---
- 成立以来:0.19%
-
成立日期:2015-06-26
-
基金评级:
---
- 成立日期:2015-06-26
- 管理公司:中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-11-24 |
0.9674 |
1.0031 |
| 2017-11-17 |
0.9674 |
1.0031 |
| 2017-11-10 |
0.9682 |
1.0039 |
| 2017-11-03 |
1.0427 |
1.0784 |
| 2017-10-27 |
1.0427 |
1.0784 |
| 2017-10-20 |
1.0427 |
1.0784 |
| 2017-10-13 |
1.0438 |
1.0795 |
| 2017-09-30 |
1.0438 |
1.0795 |
| 2017-09-29 |
1.0438 |
1.0795 |
| 2017-09-22 |
1.0437 |
1.0794 |
| 2017-09-15 |
1.0437 |
1.0794 |
| 2017-09-08 |
1.0437 |
1.0794 |
| 2017-09-01 |
1.0437 |
1.0794 |
| 2017-08-25 |
1.0436 |
1.0793 |
| 2017-08-18 |
1.0436 |
1.0793 |
| 2017-08-11 |
1.0436 |
1.0793 |
| 2017-08-04 |
1.0436 |
1.0793 |
| 2017-07-28 |
1.0435 |
1.0792 |
| 2017-07-21 |
1.0433 |
1.0790 |
| 2017-07-14 |
1.0427 |
1.0784 |