1.0067
0.09%+0.0010
单位净值 [2017-08-11]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：4.91%
- 最近两年：10.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.44%
-
成立日期：2014-09-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-08-11 |
1.0067 |
1.1645 |
| 2017-08-04 |
1.0058 |
1.1636 |
| 2017-07-28 |
1.0049 |
1.1627 |
| 2017-07-21 |
1.0040 |
1.1618 |
| 2017-07-14 |
1.0031 |
1.1609 |
| 2017-07-07 |
1.0022 |
1.1600 |
| 2017-06-30 |
1.0013 |
1.1591 |
| 2017-06-23 |
1.0004 |
1.1582 |
| 2017-06-16 |
1.0113 |
1.1573 |
| 2017-06-09 |
1.0104 |
1.1564 |
| 2017-06-02 |
1.0095 |
1.1555 |
| 2017-05-26 |
1.0086 |
1.1546 |
| 2017-05-19 |
1.0077 |
1.1537 |
| 2017-05-12 |
1.0068 |
1.1528 |
| 2017-05-05 |
1.0059 |
1.1519 |
| 2017-04-28 |
1.0050 |
1.1510 |
| 2017-04-21 |
1.0041 |
1.1501 |
| 2017-04-14 |
1.0032 |
1.1492 |
| 2017-04-07 |
1.0023 |
1.1483 |
| 2017-03-31 |
1.0014 |
1.1474 |