1.0078
0.12%+0.0012
单位净值 [2016-05-06]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：-2.26%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.78%
-
成立日期：2015-05-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-06 |
1.0078 |
1.0620 |
| 2016-04-29 |
1.0066 |
1.0608 |
| 2016-04-22 |
1.0054 |
1.0596 |
| 2016-04-15 |
1.0042 |
1.0584 |
| 2016-04-08 |
1.0031 |
1.0573 |
| 2016-04-01 |
1.0019 |
1.0561 |
| 2016-03-25 |
1.0007 |
1.0549 |
| 2016-03-18 |
1.0151 |
1.0537 |
| 2016-03-11 |
1.0139 |
1.0525 |
| 2016-03-04 |
1.0127 |
1.0513 |
| 2016-02-26 |
1.0115 |
1.0501 |
| 2016-02-19 |
1.0104 |
1.0490 |
| 2016-02-05 |
1.0080 |
1.0466 |
| 2016-01-29 |
1.0068 |
1.0454 |
| 2016-01-22 |
1.0056 |
1.0442 |
| 2016-01-15 |
1.0044 |
1.0430 |
| 2016-01-08 |
1.0032 |
1.0418 |
| 2016-01-06 |
1.0029 |
1.0415 |
| 2016-01-05 |
1.0027 |
1.0413 |
| 2015-12-31 |
1.0019 |
1.0405 |