1.1244
-0.81%-0.0091
单位净值 [2019-06-04]
- 最近一月:-0.96%
- 最近一季:1.94%
- 最近半年:9.75%
- 今年以来:6.25%
- 最近一年:5.22%
- 最近两年:10.95%
- 最近三年:10.70%
- 成立以来:12.44%
- 成立日期:2016-04-07
- 基金经理:蔡志聪
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东吴证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-06-04 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.81% |
2 |
2019-05-31 |
1.1336 |
1.1336 |
0.12% |
3 |
2019-05-24 |
1.1322 |
1.1322 |
0.20% |
4 |
2019-05-17 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.35% |
5 |
2019-05-10 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.12% |
6 |
2019-04-30 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.09% |
7 |
2019-04-26 |
1.1363 |
1.1363 |
0.71% |
8 |
2019-04-19 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.12% |
9 |
2019-04-12 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.24% |
10 |
2019-04-04 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.55% |
11 |
2019-03-29 |
1.1387 |
1.1387 |
0.52% |
12 |
2019-03-22 |
1.1328 |
1.1328 |
0.28% |
13 |
2019-03-15 |
1.1296 |
1.1296 |
2.52% |
14 |
2019-03-08 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.11% |
15 |
2019-03-01 |
1.1030 |
1.1030 |
0.78% |
16 |
2019-02-22 |
1.0945 |
1.0945 |
0.05% |
17 |
2019-02-15 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.04% |
18 |
2019-02-01 |
1.0944 |
1.0944 |
-2.56% |
19 |
2019-01-25 |
1.1231 |
1.1231 |
0.87% |
20 |
2019-01-18 |
1.1134 |
1.1134 |
3.65% |