东吴汇利9号优先级
(B82016)集合理财债券型
1.0192
0.14%+0.0016
单位净值 [2019-04-12]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：6.33%
- 最近两年：12.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.86%
-
成立日期：2016-05-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-04-12 |
1.0192 |
1.1580 |
| 2019-04-04 |
1.0178 |
1.1566 |
| 2019-03-29 |
1.0168 |
1.1556 |
| 2019-03-22 |
1.0156 |
1.1544 |
| 2019-03-15 |
1.0144 |
1.1532 |
| 2019-03-08 |
1.0132 |
1.1520 |
| 2019-03-01 |
1.0121 |
1.1509 |
| 2019-02-22 |
1.0109 |
1.1497 |
| 2019-02-15 |
1.0097 |
1.1485 |
| 2019-02-01 |
1.0073 |
1.1461 |
| 2019-01-25 |
1.0061 |
1.1449 |
| 2019-01-18 |
1.0049 |
1.1437 |
| 2019-01-11 |
1.0037 |
1.1425 |
| 2019-01-04 |
1.0025 |
1.1413 |
| 2018-12-28 |
1.0014 |
1.1402 |
| 2018-12-21 |
1.0002 |
1.1390 |
| 2018-12-14 |
1.0348 |
1.1378 |
| 2018-12-07 |
1.0336 |
1.1366 |
| 2018-11-30 |
1.0324 |
1.1354 |
| 2018-11-23 |
1.0313 |
1.1343 |