东吴汇利9号进取级
(B82017)集合理财债券型
0.8817
-0.24%-0.0021
单位净值 [2019-04-12]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：6.13%
- 最近半年：-3.46%
- 今年以来：10.42%
- 最近一年：-16.21%
- 最近两年：-18.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.83%
-
成立日期：2016-05-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-04-12 |
0.8817 |
0.8817 |
| 2019-04-04 |
0.8838 |
0.8838 |
| 2019-03-29 |
0.8846 |
0.8846 |
| 2019-03-22 |
0.8835 |
0.8835 |
| 2019-03-15 |
0.8888 |
0.8888 |
| 2019-03-08 |
0.8834 |
0.8834 |
| 2019-03-01 |
0.8842 |
0.8842 |
| 2019-02-22 |
0.8790 |
0.8790 |
| 2019-02-15 |
0.8686 |
0.8686 |
| 2019-02-01 |
0.8646 |
0.8646 |
| 2019-01-25 |
0.8476 |
0.8476 |
| 2019-01-18 |
0.8246 |
0.8246 |
| 2019-01-11 |
0.8308 |
0.8308 |
| 2019-01-04 |
0.8035 |
0.8035 |
| 2018-12-28 |
0.7985 |
0.7985 |
| 2018-12-21 |
0.8003 |
0.8003 |
| 2018-12-14 |
0.8052 |
0.8052 |
| 2018-12-07 |
0.8108 |
0.8108 |
| 2018-11-30 |
0.8104 |
0.8104 |
| 2018-11-23 |
0.8140 |
0.8140 |