东吴汇利2号债券分级B
(B82102)集合理财债券型
1.0195
0.01%+0.0002
单位净值 [2016-07-15]
- 最近一月：1.90%
- 最近一季：-3.76%
- 最近半年：-6.57%
- 今年以来：-2.84%
- 最近一年：38.74%
- 最近两年：75.09%
- 最近三年：83.00%
- 成立以来：90.60%
-
成立日期：2013-07-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-15 |
1.0195 |
1.7404 |
| 2016-07-08 |
1.0194 |
1.7403 |
| 2016-07-01 |
1.0005 |
1.7214 |
| 2016-06-24 |
1.0076 |
1.7285 |
| 2016-06-17 |
1.0078 |
1.7287 |
| 2016-06-08 |
1.0005 |
1.7214 |
| 2016-06-03 |
1.0020 |
1.7229 |
| 2016-05-27 |
1.0054 |
1.7263 |
| 2016-05-20 |
1.0098 |
1.7307 |
| 2016-05-13 |
1.0145 |
1.7354 |
| 2016-05-06 |
1.0032 |
1.7241 |
| 2016-04-29 |
0.9900 |
1.7109 |
| 2016-04-22 |
1.0123 |
1.7332 |
| 2016-04-15 |
1.0593 |
1.7802 |
| 2016-04-08 |
1.1034 |
1.8243 |
| 2016-04-01 |
1.1116 |
1.8325 |
| 2016-03-25 |
1.1191 |
1.8400 |
| 2016-03-18 |
1.1149 |
1.8358 |
| 2016-03-11 |
1.1050 |
1.8259 |
| 2016-03-04 |
1.0868 |
1.8077 |