0.9376
0.12%+0.0013
单位净值 [2016-05-20]
- 最近一月：-4.44%
- 最近一季：-2.87%
- 最近半年：13.74%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：8.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.75%
-
成立日期：2015-05-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-20 |
0.9376 |
1.0923 |
| 2016-05-13 |
0.9365 |
1.0912 |
| 2016-05-06 |
0.9437 |
1.0984 |
| 2016-04-29 |
0.9348 |
1.0895 |
| 2016-04-22 |
0.9470 |
1.1017 |
| 2016-04-15 |
0.9812 |
1.1359 |
| 2016-04-08 |
0.9970 |
1.1517 |
| 2016-04-01 |
0.9931 |
1.1478 |
| 2016-03-25 |
0.9986 |
1.1533 |
| 2016-03-18 |
1.1036 |
1.1648 |
| 2016-03-11 |
1.0789 |
1.1401 |
| 2016-03-04 |
1.0494 |
1.1106 |
| 2016-02-26 |
1.0423 |
1.1035 |
| 2016-02-05 |
1.0557 |
1.1169 |
| 2016-01-29 |
1.0780 |
1.1392 |
| 2016-01-22 |
1.0638 |
1.1250 |
| 2016-01-15 |
1.0699 |
1.1311 |
| 2016-01-08 |
1.0354 |
1.0966 |
| 2016-01-06 |
1.0149 |
1.0761 |
| 2016-01-05 |
1.0128 |
1.0740 |