1.0285
-0.04%-0.0004
单位净值 [2019-10-25]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：-2.00%
- 最近一年：-0.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.85%
-
成立日期：2018-04-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-10-25 |
1.0285 |
1.0902 |
| 2019-10-18 |
1.0289 |
1.0906 |
| 2019-10-11 |
1.0286 |
1.0903 |
| 2019-09-30 |
1.0272 |
1.0889 |
| 2019-09-27 |
1.0268 |
1.0885 |
| 2019-09-20 |
1.0269 |
1.0886 |
| 2019-09-12 |
1.0269 |
1.0886 |
| 2019-09-06 |
1.0262 |
1.0879 |
| 2019-08-30 |
1.0248 |
1.0865 |
| 2019-08-23 |
1.0244 |
1.0861 |
| 2019-08-16 |
1.0241 |
1.0858 |
| 2019-08-09 |
1.0210 |
1.0827 |
| 2019-08-02 |
1.0172 |
1.0789 |
| 2019-07-26 |
1.0141 |
1.0758 |
| 2019-07-19 |
1.0126 |
1.0743 |
| 2019-07-12 |
1.0079 |
1.0696 |
| 2019-07-05 |
1.0069 |
1.0686 |
| 2019-06-30 |
1.0034 |
1.0651 |
| 2019-06-28 |
1.0032 |
1.0649 |
| 2019-06-21 |
1.0004 |
1.0621 |