1.0493
0.05%+0.0005
单位净值 [2019-10-25]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：3.93%
- 今年以来：4.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.93%
-
成立日期：2018-12-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-10-25 |
1.0493 |
1.0493 |
| 2019-10-18 |
1.0488 |
1.0488 |
| 2019-10-11 |
1.0476 |
1.0476 |
| 2019-09-30 |
1.0458 |
1.0458 |
| 2019-09-27 |
1.0451 |
1.0451 |
| 2019-09-20 |
1.0440 |
1.0440 |
| 2019-09-12 |
1.0425 |
1.0425 |
| 2019-09-06 |
1.0417 |
1.0417 |
| 2019-08-30 |
1.0407 |
1.0407 |
| 2019-08-23 |
1.0395 |
1.0395 |
| 2019-08-16 |
1.0383 |
1.0383 |
| 2019-08-09 |
1.0367 |
1.0367 |
| 2019-08-02 |
1.0352 |
1.0352 |
| 2019-07-26 |
1.0335 |
1.0335 |
| 2019-07-19 |
1.0326 |
1.0326 |
| 2019-07-12 |
1.0316 |
1.0316 |
| 2019-07-05 |
1.0306 |
1.0306 |
| 2019-06-30 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2019-06-28 |
1.0277 |
1.0277 |
| 2019-06-21 |
1.0259 |
1.0259 |