1.0521
0.03%+0.0003
单位净值 [2019-10-25]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：4.12%
- 今年以来：5.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.21%
-
成立日期：2018-12-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-10-25 |
1.0521 |
1.0521 |
| 2019-10-18 |
1.0518 |
1.0518 |
| 2019-10-11 |
1.0507 |
1.0507 |
| 2019-09-30 |
1.0489 |
1.0489 |
| 2019-09-27 |
1.0482 |
1.0482 |
| 2019-09-20 |
1.0472 |
1.0472 |
| 2019-09-12 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2019-09-06 |
1.0450 |
1.0450 |
| 2019-08-30 |
1.0440 |
1.0440 |
| 2019-08-23 |
1.0427 |
1.0427 |
| 2019-08-16 |
1.0414 |
1.0414 |
| 2019-08-09 |
1.0395 |
1.0395 |
| 2019-08-02 |
1.0374 |
1.0374 |
| 2019-07-26 |
1.0353 |
1.0353 |
| 2019-07-19 |
1.0343 |
1.0343 |
| 2019-07-12 |
1.0333 |
1.0333 |
| 2019-07-05 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2019-06-30 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2019-06-28 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2019-06-21 |
1.0273 |
1.0273 |