1.0183
0.03%+0.0004
单位净值 [2016-03-04]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：4.63%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：9.71%
- 最近两年：19.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.83%
-
成立日期：2014-02-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-04 |
1.0183 |
1.1912 |
| 2016-02-26 |
1.0180 |
1.1909 |
| 2016-02-19 |
1.0161 |
1.1890 |
| 2016-02-05 |
1.0125 |
1.1854 |
| 2016-01-29 |
1.0107 |
1.1836 |
| 2016-01-22 |
1.0088 |
1.1817 |
| 2016-01-15 |
1.0070 |
1.1799 |
| 2016-01-08 |
1.0052 |
1.1781 |
| 2015-12-31 |
1.0031 |
1.1760 |
| 2015-12-25 |
1.0015 |
1.1744 |
| 2015-12-18 |
1.0473 |
1.1726 |
| 2015-12-11 |
1.0455 |
1.1708 |
| 2015-12-04 |
1.0437 |
1.1690 |
| 2015-11-27 |
1.0419 |
1.1672 |
| 2015-11-20 |
1.0401 |
1.1654 |
| 2015-11-13 |
1.0382 |
1.1635 |
| 2015-11-06 |
1.0364 |
1.1617 |
| 2015-10-30 |
1.0346 |
1.1599 |
| 2015-10-23 |
1.0328 |
1.1581 |
| 2015-10-16 |
1.0310 |
1.1563 |