东吴汇信12号次级
(B83112)集合理财债券型
1.0133
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-08-26]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：1.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.32%
-
成立日期：2014-08-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-26 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2016-08-19 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-08-12 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-08-05 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-07-29 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-07-22 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-07-15 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-07-08 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-07-01 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-06-24 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-06-17 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-06-08 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-06-03 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-05-27 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-05-20 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-05-13 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-05-06 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-04-29 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-04-22 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-04-15 |
1.0132 |
1.0132 |