东吴汇智1号优先级36个月1期
(B85001)集合理财混合型
1.0164
0.14%+0.0014
单位净值 [2016-04-29]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-0.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.64%
-
成立日期：2014-05-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-29 |
1.0164 |
1.1031 |
| 2016-04-22 |
1.0150 |
1.1017 |
| 2016-04-15 |
1.0136 |
1.1003 |
| 2016-04-08 |
1.0122 |
1.0989 |
| 2016-04-01 |
1.0108 |
1.0975 |
| 2016-03-25 |
1.0094 |
1.0961 |
| 2016-03-18 |
1.0097 |
1.0964 |
| 2016-03-11 |
1.0082 |
1.0949 |
| 2016-03-04 |
1.0068 |
1.0935 |
| 2016-02-26 |
1.0053 |
1.0920 |
| 2016-02-19 |
1.0039 |
1.0906 |
| 2016-02-05 |
1.0010 |
1.0877 |
| 2016-01-29 |
1.0183 |
1.0863 |
| 2016-01-22 |
1.0168 |
1.0848 |
| 2016-01-15 |
1.0154 |
1.0834 |
| 2016-01-08 |
1.0140 |
1.0820 |
| 2015-12-31 |
1.0123 |
1.0803 |
| 2015-12-25 |
1.0111 |
1.0791 |
| 2015-12-18 |
1.0097 |
1.0777 |
| 2015-12-11 |
1.0082 |
1.0762 |