东吴汇智2号优先级
(B85002)集合理财混合型
1.2198
0.22%+0.0027
单位净值 [2016-06-03]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：16.79%
- 今年以来：17.81%
- 最近一年：18.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.98%
-
成立日期：2014-08-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-03 |
1.2198 |
1.2198 |
| 2016-05-20 |
1.2171 |
1.3127 |
| 2016-05-13 |
1.2156 |
1.3112 |
| 2016-05-06 |
1.2142 |
1.3098 |
| 2016-04-29 |
1.2127 |
1.3083 |
| 2016-04-22 |
1.2113 |
1.3069 |
| 2016-04-15 |
1.2098 |
1.3054 |
| 2016-04-08 |
1.2084 |
1.3040 |
| 2016-04-01 |
1.2069 |
1.3025 |
| 2016-03-25 |
1.2055 |
1.3011 |
| 2016-03-18 |
1.2193 |
1.2964 |
| 2016-03-11 |
1.2178 |
1.2949 |
| 2016-03-04 |
1.2164 |
1.2935 |
| 2016-02-26 |
1.2149 |
1.2920 |
| 2016-02-19 |
1.2134 |
1.2905 |
| 2016-02-05 |
1.2105 |
1.2876 |
| 2016-01-29 |
1.0427 |
1.1198 |
| 2016-01-22 |
1.0413 |
1.1184 |
| 2016-01-15 |
1.0385 |
1.1156 |
| 2016-01-08 |
1.0371 |
1.1142 |