东吴汇智7号优先级12个月1期
(B85007)集合理财混合型
1.0136
0.18%+0.0018
单位净值 [2015-10-09]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.36%
-
成立日期：2014-10-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-10-09 |
1.0136 |
1.0418 |
| 2015-09-30 |
1.0118 |
1.0400 |
| 2015-09-25 |
1.0107 |
1.0389 |
| 2015-09-18 |
1.0095 |
1.0377 |
| 2015-09-11 |
1.0080 |
1.0362 |
| 2015-09-02 |
1.0061 |
1.0343 |
| 2015-08-28 |
1.0051 |
1.0333 |
| 2015-08-21 |
1.0039 |
1.0321 |
| 2015-08-14 |
1.0025 |
1.0307 |
| 2015-08-07 |
1.0010 |
1.0292 |
| 2015-07-31 |
1.0179 |
1.0461 |
| 2015-07-24 |
1.0164 |
1.0446 |
| 2015-07-17 |
1.0150 |
1.0432 |
| 2015-07-10 |
1.0135 |
1.0417 |
| 2015-07-03 |
1.0120 |
1.0402 |
| 2015-06-26 |
1.0106 |
1.0388 |
| 2015-06-19 |
1.0094 |
1.0376 |
| 2015-06-12 |
1.0077 |
1.0359 |
| 2015-06-05 |
1.0063 |
1.0345 |
| 2015-05-29 |
1.0054 |
1.0336 |