1.0406
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-08-13]
- 最近一月：2.74%
- 最近一季：2.74%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：3.84%
- 最近三年：3.96%
- 成立以来：4.06%
-
成立日期：2014-10-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-13 |
1.0406 |
1.0406 |
| 2018-08-06 |
1.0406 |
1.0406 |
| 2018-08-01 |
1.0406 |
1.0406 |
| 2017-04-28 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2017-04-21 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2017-04-14 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2017-04-07 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2017-03-31 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2017-03-24 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2017-03-17 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2017-03-10 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2017-03-03 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2017-02-17 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2017-02-10 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2017-02-03 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2017-01-26 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2017-01-20 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2017-01-13 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2017-01-06 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2016-12-30 |
1.0080 |
1.0080 |