东吴汇智7号风险级
(B85110)集合理财债券型
1.6068
-0.86%-0.0162
单位净值 [2019-11-08]
- 最近一月：-2.94%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：4.90%
- 今年以来：15.27%
- 最近一年：15.38%
- 最近两年：37.53%
- 最近三年：44.04%
- 成立以来：86.18%
-
成立日期：2014-10-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-11-08 |
1.6068 |
1.8159 |
| 2019-11-01 |
1.6208 |
1.8299 |
| 2019-10-25 |
1.6345 |
1.8436 |
| 2019-10-18 |
1.6487 |
1.8578 |
| 2019-10-11 |
1.6292 |
1.8383 |
| 2019-09-30 |
1.6555 |
1.8646 |
| 2019-09-27 |
1.6627 |
1.8718 |
| 2019-09-20 |
1.6418 |
1.8509 |
| 2019-09-12 |
1.6603 |
1.8694 |
| 2019-09-06 |
1.6742 |
1.8833 |
| 2019-08-30 |
1.6549 |
1.8640 |
| 2019-08-23 |
1.5988 |
1.8079 |
| 2019-08-16 |
1.5993 |
1.8084 |
| 2019-08-09 |
1.5997 |
1.8088 |
| 2019-08-02 |
1.5925 |
1.8016 |
| 2019-07-26 |
1.5886 |
1.7977 |
| 2019-07-19 |
1.5802 |
1.7893 |
| 2019-07-12 |
1.5763 |
1.7854 |
| 2019-07-05 |
1.5725 |
1.7816 |
| 2019-06-28 |
1.5686 |
1.7777 |