东吴汇智7号优先级12个月12期
(B85125)集合理财混合型
1.0056
0.06%+0.0006
单位净值 [2015-12-04]
- 最近一月：-1.19%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：0.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.47%
-
成立日期：2014-11-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-04 |
1.0056 |
1.0519 |
| 2015-11-27 |
1.0050 |
1.0513 |
| 2015-11-20 |
1.0039 |
1.0502 |
| 2015-11-13 |
1.0025 |
1.0488 |
| 2015-11-06 |
1.0010 |
1.0473 |
| 2015-10-30 |
1.0177 |
1.0459 |
| 2015-10-23 |
1.0163 |
1.0445 |
| 2015-10-16 |
1.0151 |
1.0433 |
| 2015-10-09 |
1.0136 |
1.0418 |
| 2015-09-30 |
1.0118 |
1.0400 |
| 2015-09-25 |
1.0107 |
1.0389 |
| 2015-09-18 |
1.0095 |
1.0377 |
| 2015-09-11 |
1.0080 |
1.0362 |
| 2015-09-02 |
1.0061 |
1.0343 |
| 2015-08-28 |
1.0051 |
1.0333 |
| 2015-08-21 |
1.0039 |
1.0321 |
| 2015-08-14 |
1.0025 |
1.0307 |
| 2015-08-07 |
1.0010 |
1.0292 |
| 2015-07-31 |
1.0179 |
1.0461 |
| 2015-07-24 |
1.0164 |
1.0446 |