东吴汇智9号优先级12个月1期
(B85129)集合理财混合型
1.0021
0.13%+0.0013
单位净值 [2017-05-12]
- 最近一月：-1.01%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.90%
- 最近一年：0.13%
- 最近两年：0.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.21%
-
成立日期：2015-04-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-12 |
1.0021 |
1.1005 |
| 2017-05-05 |
1.0008 |
1.0992 |
| 2017-04-28 |
1.0163 |
1.0978 |
| 2017-04-21 |
1.0150 |
1.0965 |
| 2017-04-14 |
1.0136 |
1.0951 |
| 2017-04-07 |
1.0123 |
1.0938 |
| 2017-03-31 |
1.0109 |
1.0924 |
| 2017-03-24 |
1.0096 |
1.0911 |
| 2017-03-17 |
1.0082 |
1.0897 |
| 2017-03-10 |
1.0061 |
1.0876 |
| 2017-03-03 |
1.0049 |
1.0864 |
| 2017-02-24 |
1.0037 |
1.0852 |
| 2017-02-17 |
1.0025 |
1.0840 |
| 2017-02-10 |
1.0014 |
1.0829 |
| 2017-02-03 |
1.0178 |
1.0993 |
| 2017-01-26 |
1.0163 |
1.0978 |
| 2017-01-20 |
1.0152 |
1.0967 |
| 2017-01-13 |
1.0139 |
1.0954 |
| 2017-01-06 |
1.0126 |
1.0941 |
| 2016-12-30 |
1.0112 |
1.0927 |