东吴汇智5号优先级1年1期
(B85133)集合理财混合型
1.0180
0.17%+0.0017
单位净值 [2016-09-23]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：0.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.86%
-
成立日期：2015-04-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-23 |
1.0180 |
1.0284 |
| 2016-09-14 |
1.0163 |
1.0267 |
| 2016-09-09 |
1.0153 |
1.0257 |
| 2016-09-02 |
1.0140 |
1.0244 |
| 2016-08-26 |
1.0127 |
1.0231 |
| 2016-08-19 |
1.0113 |
1.0217 |
| 2016-08-12 |
1.0100 |
1.0204 |
| 2016-08-05 |
1.0087 |
1.0191 |
| 2016-07-29 |
1.0074 |
1.0178 |
| 2016-07-22 |
1.0060 |
1.0164 |
| 2016-04-29 |
1.0076 |
1.0180 |
| 2016-04-22 |
1.0062 |
1.0166 |
| 2016-04-15 |
1.0049 |
1.0153 |
| 2016-04-08 |
1.0036 |
1.0140 |
| 2016-04-01 |
1.0023 |
1.0127 |
| 2016-03-25 |
1.0007 |
1.0111 |
| 2016-03-18 |
1.0161 |
1.0265 |
| 2016-03-11 |
1.0149 |
1.0253 |
| 2016-03-04 |
1.0136 |
1.0240 |
| 2016-02-26 |
1.0123 |
1.0227 |