东吴汇智5号劣后级
(B85136)集合理财混合型
1.0847
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-10-14]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：-32.98%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.47%
-
成立日期：2015-04-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-14 |
1.0847 |
1.0847 |
| 2016-09-30 |
1.0847 |
1.0847 |
| 2016-09-23 |
1.0847 |
1.0847 |
| 2016-09-14 |
1.0838 |
1.0838 |
| 2016-09-09 |
1.0824 |
1.0824 |
| 2016-09-02 |
1.0805 |
1.0805 |
| 2016-08-26 |
1.0785 |
1.0785 |
| 2016-08-19 |
1.0765 |
1.0765 |
| 2016-08-12 |
1.0746 |
1.0746 |
| 2016-08-05 |
1.0726 |
1.0726 |
| 2016-07-29 |
1.0706 |
1.0706 |
| 2016-07-22 |
1.0687 |
1.0687 |
| 2016-07-15 |
1.0667 |
1.0667 |
| 2016-07-08 |
1.0647 |
1.0647 |
| 2016-07-01 |
1.0628 |
1.0628 |
| 2016-06-24 |
1.6405 |
1.6405 |
| 2016-06-17 |
1.6385 |
1.6385 |
| 2016-06-08 |
1.6359 |
1.6359 |
| 2016-06-03 |
1.6345 |
1.6345 |
| 2016-05-27 |
1.6325 |
1.6325 |