1.0259
0.75%+0.0076
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：-1.24%
- 最近两年：0.02%
- 最近三年：2.41%
- 成立以来：2.59%
-
成立日期：2016-01-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
1.0259 |
1.1751 |
| 2019-04-05 |
1.0183 |
1.1675 |
| 2019-01-04 |
1.0140 |
1.1377 |
| 2018-10-05 |
1.0099 |
1.1336 |
| 2018-07-06 |
1.0101 |
1.1080 |
| 2018-04-06 |
1.0388 |
1.1367 |
| 2018-01-05 |
1.0349 |
1.1328 |
| 2017-10-06 |
1.0302 |
1.1153 |
| 2017-06-30 |
1.0257 |
1.0978 |
| 2017-05-12 |
1.0087 |
1.0778 |
| 2017-05-05 |
1.0076 |
1.0767 |
| 2017-04-28 |
1.0064 |
1.0755 |
| 2017-04-21 |
1.0053 |
1.0744 |
| 2017-04-14 |
1.0041 |
1.0732 |
| 2017-04-07 |
1.0030 |
1.0721 |
| 2017-03-31 |
1.0018 |
1.0709 |
| 2017-03-24 |
1.0007 |
1.0698 |
| 2017-03-17 |
1.0143 |
1.0686 |
| 2017-03-10 |
1.0132 |
1.0675 |
| 2017-03-03 |
1.0120 |
1.0663 |