东吴汇信12号二期A
(B86001)集合理财债券型
1.0003
0.02%+0.0565
单位净值 [2015-11-06]
- 最近一月：5.65%
- 最近一季：5.65%
- 最近半年：5.65%
- 今年以来：5.65%
- 最近一年：5.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.66%
-
成立日期：2014-10-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-06 |
1.0003 |
1.0566 |
| 2015-10-30 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2015-10-23 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2015-10-16 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2015-10-09 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2015-09-30 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2015-09-25 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2015-09-18 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2015-09-11 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2015-09-02 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2015-08-21 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2015-08-14 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2015-08-07 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2015-07-31 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2015-07-24 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2015-07-17 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2015-07-10 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2015-07-03 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2015-06-26 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2015-06-12 |
1.0001 |
1.0001 |