东吴汇信12号二期B
(B86002)集合理财债券型
1.0660
6.59%+0.0718
单位净值 [2016-11-04]
- 最近一月：6.59%
- 最近一季：5.22%
- 最近半年：5.23%
- 今年以来：6.60%
- 最近一年：16.19%
- 最近两年：16.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.19%
-
成立日期：2014-10-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-04 |
1.0660 |
1.1560 |
| 2016-10-28 |
1.0001 |
1.0901 |
| 2016-10-21 |
1.0001 |
1.0901 |
| 2016-10-14 |
1.0001 |
1.0901 |
| 2016-09-30 |
1.0001 |
1.0901 |
| 2016-09-23 |
1.0006 |
1.0906 |
| 2016-09-14 |
1.0131 |
1.1031 |
| 2016-09-09 |
1.0131 |
1.1031 |
| 2016-09-02 |
1.0131 |
1.1031 |
| 2016-08-26 |
1.0131 |
1.1031 |
| 2016-08-19 |
1.0131 |
1.1031 |
| 2016-08-12 |
1.0131 |
1.1031 |
| 2016-08-05 |
1.0131 |
1.1031 |
| 2016-07-29 |
1.0131 |
1.1031 |
| 2016-07-22 |
1.0131 |
1.1031 |
| 2016-07-15 |
1.0131 |
1.1031 |
| 2016-07-08 |
1.0131 |
1.1031 |
| 2016-07-01 |
1.0131 |
1.1031 |
| 2016-06-24 |
1.0131 |
1.1031 |
| 2016-06-17 |
1.0131 |
1.1031 |