1.0265
0.10%+0.0010
单位净值 [2017-08-18]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：3.72%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.32%
-
成立日期：2016-02-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-08-18 |
1.0265 |
1.0977 |
| 2017-08-11 |
1.0255 |
1.0967 |
| 2017-08-04 |
1.0244 |
1.0956 |
| 2017-07-28 |
1.0234 |
1.0946 |
| 2017-07-21 |
1.0223 |
1.0935 |
| 2017-07-14 |
1.0212 |
1.0924 |
| 2017-07-07 |
1.0202 |
1.0914 |
| 2017-06-30 |
1.0191 |
1.0903 |
| 2017-06-23 |
1.0181 |
1.0893 |
| 2017-06-16 |
1.0170 |
1.0882 |
| 2017-06-09 |
1.0160 |
1.0872 |
| 2017-06-02 |
1.0149 |
1.0861 |
| 2017-05-26 |
1.0139 |
1.0851 |
| 2017-05-19 |
1.0128 |
1.0840 |
| 2017-05-12 |
1.0118 |
1.0830 |
| 2017-05-05 |
1.0107 |
1.0819 |
| 2017-04-28 |
1.0096 |
1.0808 |
| 2017-04-21 |
1.0086 |
1.0798 |
| 2017-04-14 |
1.0075 |
1.0787 |
| 2017-04-07 |
1.0065 |
1.0777 |