0.9725
0.07%+0.0007
单位净值 [2017-08-25]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：-3.64%
- 今年以来：-2.15%
- 最近一年：-4.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.75%
-
成立日期：2016-02-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-08-25 |
0.9725 |
0.9725 |
| 2017-08-18 |
0.9718 |
0.9718 |
| 2017-08-11 |
0.9723 |
0.9723 |
| 2017-08-04 |
0.9720 |
0.9720 |
| 2017-07-28 |
0.9789 |
0.9789 |
| 2017-07-21 |
0.9781 |
0.9781 |
| 2017-07-14 |
0.9899 |
0.9899 |
| 2017-07-07 |
0.9980 |
0.9980 |
| 2017-06-30 |
0.9985 |
0.9985 |
| 2017-06-23 |
0.9846 |
0.9846 |
| 2017-06-16 |
0.9805 |
0.9805 |
| 2017-06-09 |
0.9764 |
0.9764 |
| 2017-06-02 |
0.9521 |
0.9521 |
| 2017-05-26 |
0.9577 |
0.9577 |
| 2017-05-19 |
0.9719 |
0.9719 |
| 2017-05-12 |
0.9660 |
0.9660 |
| 2017-05-05 |
0.9729 |
0.9729 |
| 2017-04-28 |
0.9844 |
0.9844 |
| 2017-04-21 |
0.9898 |
0.9898 |
| 2017-04-14 |
1.0080 |
1.0080 |