0.8700
-0.15%-0.0013
单位净值 [2015-07-17]
- 最近一月：-15.46%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.00%
-
成立日期：2015-04-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-17 |
0.8700 |
0.8700 |
| 2015-07-10 |
0.8713 |
0.8713 |
| 2015-07-03 |
0.9152 |
0.9152 |
| 2015-06-30 |
0.9367 |
0.9367 |
| 2015-06-26 |
0.9823 |
0.9823 |
| 2015-06-19 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2015-06-12 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2015-06-05 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2015-05-29 |
0.9991 |
0.9991 |
| 2015-05-22 |
0.9968 |
0.9968 |
| 2015-05-15 |
0.9910 |
0.9910 |
| 2015-05-08 |
0.9926 |
0.9926 |
| 2015-04-30 |
0.9949 |
0.9949 |
| 2015-04-28 |
1.0000 |
1.0000 |