山证汇通启睿103号
(B96016)集合理财债券型
1.3227
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：9.28%
- 最近三年：16.83%
- 成立以来：32.30%
-
成立日期：2021-02-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.3227 |
1.3227 |
| 2026-07-17 |
1.3223 |
1.3223 |
| 2026-07-16 |
1.3228 |
1.3228 |
| 2026-07-15 |
1.3227 |
1.3227 |
| 2026-07-14 |
1.3221 |
1.3221 |
| 2026-07-13 |
1.3218 |
1.3218 |
| 2026-07-10 |
1.3217 |
1.3217 |
| 2026-06-30 |
1.3221 |
1.3221 |
| 2026-06-29 |
1.3212 |
1.3212 |
| 2026-06-26 |
1.3218 |
1.3218 |
| 2026-06-25 |
1.3227 |
1.3227 |
| 2026-06-24 |
1.3225 |
1.3225 |
| 2026-06-23 |
1.3236 |
1.3236 |
| 2026-06-22 |
1.3234 |
1.3234 |
| 2026-06-12 |
1.3221 |
1.3221 |
| 2026-06-11 |
1.3224 |
1.3224 |
| 2026-06-10 |
1.3231 |
1.3231 |
| 2026-06-09 |
1.3233 |
1.3233 |
| 2026-06-08 |
1.3235 |
1.3235 |
| 2026-06-05 |
1.3244 |
1.3244 |