山证汇通启睿103号
(B96016)集合理财债券型
1.3008
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.3008
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：6.03%
- 最近一年：6.03%
- 最近两年：10.89%
- 最近三年：20.56%
- 成立以来：30.08%
- 成立日期：2021-02-23
- 基金经理：范丽晖,朱雨荷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||