1.0092
0.04%+0.0006
单位净值 [2024-07-31]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：5.03%
- 最近两年：11.79%
- 最近三年：19.88%
- 成立以来：44.25%
-
成立日期：2018-04-23
-
基金评级：
---
-
基金公司：
山证
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2018-04-23
- 管理公司：山证 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-31 |
1.0092 |
1.3718 |
| 2024-07-30 |
1.0088 |
1.3714 |
| 2024-07-29 |
1.0091 |
1.3717 |
| 2024-07-26 |
1.0088 |
1.3714 |
| 2024-07-25 |
1.0084 |
1.3710 |
| 2024-07-24 |
1.0083 |
1.3709 |
| 2024-07-23 |
1.0081 |
1.3707 |
| 2024-07-22 |
1.0081 |
1.3707 |
| 2024-07-19 |
1.0077 |
1.3703 |
| 2024-07-18 |
1.0078 |
1.3704 |
| 2024-07-17 |
1.0077 |
1.3703 |
| 2024-07-16 |
1.0076 |
1.3702 |
| 2024-07-15 |
1.0076 |
1.3702 |
| 2024-07-12 |
1.0073 |
1.3699 |
| 2024-07-11 |
1.0072 |
1.3698 |
| 2024-07-10 |
1.0071 |
1.3697 |
| 2024-07-09 |
1.0069 |
1.3695 |
| 2024-07-08 |
1.0068 |
1.3694 |
| 2024-07-05 |
1.0064 |
1.3690 |
| 2024-07-04 |
1.0064 |
1.3690 |