华西证券珈祥1号A
(BA1016)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-08-27]
- 最近一月：-5.48%
- 最近一季：-4.58%
- 最近半年：-3.19%
- 今年以来：-2.25%
- 最近一年：-0.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2013-08-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-08-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-08-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-08-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-08-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-08-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-08-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-08-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-08-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-08-15 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2014-08-14 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2014-08-13 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2014-08-12 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2014-08-11 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2014-08-08 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2014-08-07 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2014-08-06 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2014-08-05 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2014-08-04 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2014-08-01 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2014-07-31 |
1.0590 |
1.0590 |