华西证券珈祥1号B
(BA1017)集合理财债券型
1.4740
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-08-25]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：10.58%
- 最近半年：20.92%
- 今年以来：28.40%
- 最近一年：48.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.55%
-
成立日期：2013-08-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-08-25 |
1.4740 |
1.4740 |
| 2014-08-22 |
1.4740 |
1.4740 |
| 2014-08-21 |
1.4740 |
1.4740 |
| 2014-08-20 |
1.4730 |
1.4730 |
| 2014-08-19 |
1.4730 |
1.4730 |
| 2014-08-18 |
1.4730 |
1.4730 |
| 2014-08-15 |
1.4700 |
1.4700 |
| 2014-08-14 |
1.4690 |
1.4690 |
| 2014-08-13 |
1.4690 |
1.4690 |
| 2014-08-12 |
1.4680 |
1.4680 |
| 2014-08-11 |
1.4670 |
1.4670 |
| 2014-08-08 |
1.4640 |
1.4640 |
| 2014-08-07 |
1.4640 |
1.4640 |
| 2014-08-06 |
1.4630 |
1.4630 |
| 2014-08-05 |
1.4620 |
1.4620 |
| 2014-08-04 |
1.4610 |
1.4610 |
| 2014-08-01 |
1.4590 |
1.4590 |
| 2014-07-31 |
1.4580 |
1.4580 |
| 2014-07-30 |
1.4570 |
1.4570 |
| 2014-07-29 |
1.4560 |
1.4560 |