1.6640
0.30%+0.0050
单位净值 [2016-10-31]
- 最近一月：1.65%
- 最近一季：5.12%
- 最近半年：10.05%
- 今年以来：15.00%
- 最近一年：17.60%
- 最近两年：34.19%
- 最近三年：66.57%
- 成立以来：66.73%
-
成立日期：2013-10-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-31 |
1.6640 |
1.6640 |
| 2016-10-28 |
1.6590 |
1.6590 |
| 2016-10-27 |
1.6580 |
1.6580 |
| 2016-10-26 |
1.6580 |
1.6580 |
| 2016-10-25 |
1.6570 |
1.6570 |
| 2016-10-24 |
1.6560 |
1.6560 |
| 2016-10-21 |
1.6540 |
1.6540 |
| 2016-10-20 |
1.6530 |
1.6530 |
| 2016-10-19 |
1.6520 |
1.6520 |
| 2016-10-18 |
1.6510 |
1.6510 |
| 2016-10-17 |
1.6500 |
1.6500 |
| 2016-10-14 |
1.6480 |
1.6480 |
| 2016-10-13 |
1.6470 |
1.6470 |
| 2016-10-12 |
1.6470 |
1.6470 |
| 2016-10-11 |
1.6460 |
1.6460 |
| 2016-10-10 |
1.6450 |
1.6450 |
| 2016-09-30 |
1.6370 |
1.6370 |
| 2016-09-29 |
1.6360 |
1.6360 |
| 2016-09-28 |
1.6360 |
1.6360 |
| 2016-09-27 |
1.6350 |
1.6350 |