2.1300
0.05%+0.0010
单位净值 [2016-11-09]
- 最近一月：2.65%
- 最近一季：6.50%
- 最近半年：13.12%
- 今年以来：20.20%
- 最近一年：23.98%
- 最近两年：63.59%
- 最近三年：113.21%
- 成立以来：113.43%
-
成立日期：2013-11-01
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-09 |
2.1300 |
2.1300 |
| 2016-11-08 |
2.1290 |
2.1290 |
| 2016-11-07 |
2.1290 |
2.1290 |
| 2016-11-04 |
2.1180 |
2.1180 |
| 2016-11-03 |
2.1170 |
2.1170 |
| 2016-11-02 |
2.1160 |
2.1160 |
| 2016-11-01 |
2.1150 |
2.1150 |
| 2016-10-31 |
2.1140 |
2.1140 |
| 2016-10-28 |
2.1100 |
2.1100 |
| 2016-10-27 |
2.1090 |
2.1090 |
| 2016-10-26 |
2.1080 |
2.1080 |
| 2016-10-25 |
2.1060 |
2.1060 |
| 2016-10-24 |
2.1050 |
2.1050 |
| 2016-10-21 |
2.1020 |
2.1020 |
| 2016-10-20 |
2.1010 |
2.1010 |
| 2016-10-19 |
2.0990 |
2.0990 |
| 2016-10-18 |
2.0980 |
2.0980 |
| 2016-10-17 |
2.0970 |
2.0970 |
| 2016-10-14 |
2.0930 |
2.0930 |
| 2016-10-13 |
2.0920 |
2.0920 |