华西证券珈祥7号A
(BA1041)集合理财混合型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-07-14]
- 最近一月:-7.49%
- 最近一季:-6.28%
- 最近半年:-4.49%
- 今年以来:-4.12%
- 最近一年:-0.40%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.00%
-
成立日期:2014-06-26
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-06-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-06-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-06-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-06-25 |
1.0840 |
1.0840 |
| 2015-06-24 |
1.0840 |
1.0840 |
| 2015-06-23 |
1.0840 |
1.0840 |
| 2015-06-19 |
1.0830 |
1.0830 |
| 2015-06-18 |
1.0820 |
1.0820 |
| 2015-06-17 |
1.0820 |
1.0820 |
| 2015-06-16 |
1.0820 |
1.0820 |