华西证券珈祥7号B
(BA1042)集合理财混合型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-07-14]
- 最近一月：-8.17%
- 最近一季：-8.93%
- 最近半年：-16.67%
- 今年以来：-18.43%
- 最近一年：-1.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.20%
-
成立日期：2014-06-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2015-07-06 |
1.1480 |
1.1480 |
| 2015-07-03 |
1.1480 |
1.1480 |
| 2015-07-02 |
1.1480 |
1.1480 |
| 2015-07-01 |
1.1480 |
1.1480 |
| 2015-06-30 |
1.1480 |
1.1480 |
| 2015-06-29 |
1.1280 |
1.1280 |
| 2015-06-26 |
1.0850 |
1.0850 |
| 2015-06-25 |
1.0840 |
1.0840 |
| 2015-06-24 |
1.0850 |
1.0850 |
| 2015-06-23 |
1.0850 |
1.0850 |
| 2015-06-19 |
1.0880 |
1.0880 |
| 2015-06-18 |
1.0880 |
1.0880 |
| 2015-06-17 |
1.0880 |
1.0880 |
| 2015-06-16 |
1.0890 |
1.0890 |