华西红利来三号A类6个月(BA1101)
(BA1101)集合理财债券型
1.0140
0.10%+0.0010
单位净值 [2017-04-27]
- 最近一月:0.50%
- 最近一季:1.30%
- 最近半年:0.20%
- 今年以来:-0.59%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.40%
-
成立日期:2016-07-14
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-04-27 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2017-04-26 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2017-04-25 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2017-04-24 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2017-04-21 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2017-04-20 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2017-04-19 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-04-18 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-04-17 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-04-14 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-04-13 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-04-12 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2017-04-11 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-04-10 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-04-07 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-04-06 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-04-05 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2017-03-31 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2017-03-30 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2017-03-29 |
1.0100 |
1.0100 |