华安理财合赢3号债券分级A
(BB1010)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-02-29]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-0.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.78%
-
成立日期：2013-05-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-02-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-12-22 |
1.0000 |
1.0748 |
| 2014-12-21 |
1.0000 |
1.0746 |
| 2014-12-20 |
1.0000 |
1.0745 |
| 2014-12-17 |
1.0000 |
1.0741 |
| 2014-12-16 |
1.0000 |
1.0739 |
| 2014-11-04 |
1.0000 |
1.0683 |
| 2014-10-24 |
1.0000 |
1.0668 |
| 2014-10-09 |
1.0000 |
1.0648 |
| 2014-09-30 |
1.0000 |
1.0636 |
| 2014-09-23 |
1.0000 |
1.0627 |
| 2014-09-22 |
1.0000 |
1.0625 |
| 2014-09-21 |
1.0000 |
1.0624 |
| 2014-09-20 |
1.0000 |
1.0623 |
| 2014-09-19 |
1.0000 |
1.0621 |
| 2014-08-31 |
1.0000 |
1.0596 |
| 2014-08-04 |
1.0000 |
1.0560 |
| 2014-08-03 |
1.0000 |
1.0558 |
| 2014-08-02 |
1.0000 |
1.0557 |
| 2014-07-31 |
1.0000 |
1.0554 |