华安理财合赢6号债券分级优先类
(BB1015)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-05-08]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-2.64%
- 最近半年：-1.96%
- 今年以来：-2.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2013-05-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-05-08 |
1.0000 |
1.0423 |
| 2014-03-06 |
1.0000 |
1.0345 |
| 2014-03-04 |
1.0000 |
1.0343 |
| 2014-01-05 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2014-01-04 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2014-01-03 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2014-01-02 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2014-01-01 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2013-12-31 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2013-12-30 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2013-12-29 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2013-12-28 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2013-12-27 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2013-12-26 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2013-12-25 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2013-12-24 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2013-12-23 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2013-12-22 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2013-12-21 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2013-12-20 |
1.0252 |
1.0252 |