华安理财合赢6号债券分级次类
(BB1016)集合理财债券型
0.7374
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-01-16]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-7.67%
- 最近半年：-20.11%
- 今年以来：-0.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.26%
-
成立日期：2013-05-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-01-16 |
0.7374 |
0.7374 |
| 2014-01-15 |
0.7374 |
0.7374 |
| 2014-01-14 |
0.7374 |
0.7374 |
| 2014-01-13 |
0.7374 |
0.7374 |
| 2014-01-12 |
0.7374 |
0.7374 |
| 2014-01-11 |
0.7374 |
0.7374 |
| 2014-01-10 |
0.7374 |
0.7374 |
| 2014-01-09 |
0.7374 |
0.7374 |
| 2014-01-08 |
0.7374 |
0.7374 |
| 2014-01-07 |
0.7374 |
0.7374 |
| 2014-01-06 |
0.7459 |
0.7459 |
| 2014-01-05 |
0.7452 |
0.7452 |
| 2014-01-04 |
0.7450 |
0.7450 |
| 2014-01-03 |
0.7449 |
0.7449 |
| 2014-01-02 |
0.7447 |
0.7447 |
| 2014-01-01 |
0.7440 |
0.7440 |
| 2013-12-31 |
0.7434 |
0.7434 |
| 2013-12-30 |
0.7413 |
0.7413 |
| 2013-12-29 |
0.7415 |
0.7415 |
| 2013-12-28 |
0.7417 |
0.7417 |