华安理财合赢7号债券分级优先类
(BB1017)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-08-20]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-1.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2013-05-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-08-20 |
1.0000 |
1.0151 |
| 2014-08-19 |
1.0000 |
1.0151 |
| 2014-08-18 |
1.0000 |
1.0151 |
| 2014-08-17 |
1.0000 |
1.0151 |
| 2014-08-16 |
1.0000 |
1.0151 |
| 2014-06-23 |
1.0000 |
1.0151 |
| 2014-06-22 |
1.0000 |
1.0151 |
| 2014-06-21 |
1.0000 |
1.0151 |
| 2014-03-21 |
1.0000 |
1.0151 |
| 2014-03-20 |
1.0000 |
1.0151 |
| 2013-12-31 |
1.0000 |
1.0151 |
| 2013-12-23 |
1.0000 |
1.0151 |
| 2013-12-22 |
1.0000 |
1.0151 |
| 2013-12-21 |
1.0000 |
1.0151 |
| 2013-12-20 |
1.0000 |
1.0151 |
| 2013-12-19 |
1.0000 |
1.0151 |
| 2013-12-17 |
1.0000 |
1.0151 |
| 2013-12-09 |
1.0000 |
1.0151 |
| 2013-12-08 |
1.0000 |
1.0151 |
| 2013-12-07 |
1.0000 |
1.0151 |