华安理财合赢9号分级债券A
(BB1021)集合理财债券型
1.0000
-1.65%-0.0168
单位净值 [2021-09-23]
- 最近一月：-1.29%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：-0.32%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：-0.17%
- 最近两年：-0.30%
- 最近三年：-0.03%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2013-05-16
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-09-22 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2021-09-21 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2021-09-20 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2021-09-19 |
1.0165 |
1.0165 |
| 2021-09-18 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2021-09-17 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2021-09-16 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2021-09-15 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2021-09-14 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2021-09-13 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2021-09-12 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2021-09-11 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2021-09-10 |
1.0165 |
1.0165 |
| 2021-09-09 |
1.0169 |
1.0169 |
| 2021-09-08 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2021-09-07 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2021-09-06 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2021-09-05 |
1.0151 |
1.0151 |
| 2021-09-04 |
1.0149 |
1.0149 |