华安理财合赢10号债券A类
(BB1023)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-09-17]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-1.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.01%
-
成立日期：2013-05-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-17 |
1.0000 |
1.0231 |
| 2014-09-16 |
1.0000 |
1.0231 |
| 2014-08-19 |
1.0000 |
1.0231 |
| 2014-04-08 |
1.0000 |
1.0231 |
| 2014-04-07 |
1.0000 |
1.0231 |
| 2014-04-06 |
1.0000 |
1.0231 |
| 2014-04-05 |
1.0000 |
1.0231 |
| 2014-01-21 |
1.0000 |
1.0231 |
| 2014-01-09 |
1.0000 |
1.0231 |
| 2014-01-03 |
1.0000 |
1.0231 |
| 2013-12-31 |
1.0000 |
1.0231 |
| 2013-12-24 |
1.0000 |
1.0231 |
| 2013-12-23 |
1.0000 |
1.0231 |
| 2013-12-22 |
1.0000 |
1.0231 |
| 2013-12-21 |
1.0000 |
1.0231 |
| 2013-12-16 |
1.0000 |
1.0231 |
| 2013-12-15 |
1.0000 |
1.0231 |
| 2013-12-14 |
1.0000 |
1.0231 |
| 2013-12-13 |
1.0000 |
1.0231 |
| 2013-12-12 |
1.0000 |
1.0231 |