华安理财合赢12号债券分级次类
(BB1029)集合理财债券型
1.0141
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-09-20]
- 最近一月：-1.20%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：-13.41%
- 今年以来：-2.00%
- 最近一年：-9.00%
- 最近两年：0.72%
- 最近三年：0.27%
- 成立以来：1.41%
-
成立日期：2013-05-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-20 |
1.0141 |
2.1055 |
| 2020-09-19 |
1.0140 |
2.1053 |
| 2020-09-18 |
1.0140 |
2.1053 |
| 2020-09-17 |
1.0317 |
2.1420 |
| 2020-09-16 |
1.0312 |
2.1410 |
| 2020-09-15 |
1.0335 |
2.1457 |
| 2020-09-14 |
1.0353 |
2.1495 |
| 2020-09-13 |
1.0301 |
2.1387 |
| 2020-09-12 |
1.0301 |
2.1387 |
| 2020-09-11 |
1.0300 |
2.1385 |
| 2020-09-10 |
1.0277 |
2.1337 |
| 2020-09-09 |
1.0308 |
2.1401 |
| 2020-09-08 |
1.0352 |
2.1493 |
| 2020-09-07 |
1.0318 |
2.1422 |
| 2020-09-06 |
1.0254 |
2.1289 |
| 2020-09-05 |
1.0253 |
2.1287 |
| 2020-09-04 |
1.0252 |
2.1285 |
| 2020-09-03 |
1.0328 |
2.1443 |
| 2020-09-02 |
1.0331 |
2.1449 |
| 2020-09-01 |
1.0306 |
2.1397 |