1.0269
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-30]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：2.69%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：2.69%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：2.27%
- 最近三年：2.27%
- 成立以来：47.90%
-
成立日期：2013-02-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-06-30 |
1.0269 |
1.0869 |
| 2026-04-30 |
1.0269 |
1.0869 |
| 2026-03-31 |
1.0269 |
1.0869 |
| 2025-10-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-09-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-06-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-04-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-03-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-02-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2020-04-24 |
1.0041 |
1.4758 |
| 2020-04-17 |
1.0029 |
1.4746 |
| 2020-04-10 |
1.0017 |
1.4733 |
| 2020-04-03 |
1.0072 |
1.4720 |
| 2020-03-31 |
1.0284 |
1.2287 |
| 2020-03-27 |
1.0060 |
1.4707 |
| 2020-03-20 |
1.0048 |
1.4694 |
| 2020-03-13 |
1.0036 |
1.4682 |
| 2020-03-06 |
1.0024 |
1.4669 |
| 2020-02-28 |
1.0012 |
1.4656 |
| 2020-02-21 |
1.0000 |
1.4643 |