1.0269
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-31]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：2.69%
- 最近三年：-4.31%
- 成立以来：81.98%
-
成立日期：2013-02-05
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2013-02-05
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-31 |
1.0269 |
1.0869 |
| 2026-07-31 |
1.0269 |
1.0869 |
| 2026-06-30 |
1.0269 |
1.0869 |
| 2026-04-30 |
1.0269 |
1.0869 |
| 2026-03-31 |
1.0269 |
1.0869 |
| 2025-10-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-09-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-06-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-04-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-03-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-02-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-12-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-10-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-09-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-09-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-09-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-09-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-09-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-09-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-09-20 |
1.0000 |
1.0000 |