1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-10-31]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-4.89%
- 最近三年：-8.64%
- 成立以来：77.21%
-
成立日期：2013-02-05
-
基金评级：
---
基金经理：王欣
- 成立日期：2013-02-05
基金经理：王欣
- 管理公司：华安证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-10-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-09-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-06-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-04-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-03-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-02-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-12-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-10-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-09-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-09-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-09-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-09-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-09-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-09-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-09-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-09-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-09-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-09-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-09-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-09-11 |
1.0000 |
1.0000 |