1.1666
-0.04%-0.0006
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：13.00%
- 今年以来：13.00%
- 最近一年：13.00%
- 最近两年：13.00%
- 最近三年：13.00%
- 成立以来：44.46%
-
成立日期：2019-04-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1666 |
1.4245 |
| 2026-07-17 |
1.1671 |
1.4250 |
| 2026-07-16 |
1.1673 |
1.4252 |
| 2026-07-15 |
1.1674 |
1.4253 |
| 2026-07-14 |
1.1671 |
1.4250 |
| 2026-07-13 |
1.1675 |
1.4254 |
| 2026-07-10 |
1.1678 |
1.4257 |
| 2026-06-30 |
1.1683 |
1.4262 |
| 2026-06-29 |
1.1682 |
1.4261 |
| 2026-06-26 |
1.1685 |
1.4264 |
| 2026-06-25 |
1.1682 |
1.4261 |
| 2026-06-24 |
1.1678 |
1.4257 |
| 2026-06-23 |
1.1681 |
1.4260 |
| 2026-06-22 |
1.1678 |
1.4257 |
| 2026-06-11 |
1.1663 |
1.4242 |
| 2026-06-10 |
1.1669 |
1.4248 |
| 2026-06-09 |
1.1666 |
1.4245 |
| 2026-06-08 |
1.1671 |
1.4250 |
| 2026-06-05 |
1.1673 |
1.4252 |
| 2026-06-04 |
1.1671 |
1.4250 |