华安证券恒赢4号
(BB2019)集合理财债券型
1.1431
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.4255
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：7.97%
- 最近三年：12.10%
- 成立以来：14.31%
- 成立日期：2019-07-10
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-02-04 |
| 2 | 0.02 | 2020-04-28 |
| 3 | 0.14 | 2022-04-27 |
| 4 | 0.03 | 2022-10-31 |
| 5 | 0.04 | 2023-07-31 |